1、根据审核后的原始凭证及时办理银行和现金收付业务，对有疑问或误差的要暂停办理，经重新核对和请示后再做出处理；   2、根据收付款原始单据随时登记银行流水账，按时上报资金周报。根据银行、现金收付记帐凭证及时登记现金、银行帐。及时与银行对帐，按月打印出银行对帐单交主管会计归档；   3、严格遵守现金管理制度，按计划提取和支付现金，库存现金应随时向主管会计报告。现金管理要求日清月结，随时经得起盘点，不允许有白条抵库和私自借款、存款想象；发现短款、长款要立即向主管领导报告，查不清原因的长款及时入帐，短款由出纳补交；   4、及时办理职工工资卡，按期办理银行代发工资业务，及时收集银行返回的代发表交主管会计入帐；   5、负责会计凭证及其它相关会计档案的装订工作；  6、完成领导安排的其它工作。

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